Финансовые счета

Цель функционал "Счета"  дать возможность управлять финансовыми счетами, которые вы можете создавать самостоятельно. Каждая финансовая операция (занесение выручки, расходы, пополнение кассы, выплаты зарплат, пополнение депозитов) может относиться к любому из созданных счетов. Также возможны перечисления средств между счетами.

Функционал Счетов затрагивает следующие модули программы: Запись на приём, Финансы, Депозиты, Зарплаты, Отчёт о продажах.

Рубрика "Счета" в Финансах


Данная рубрика содержит в себе три вкладки:
1) Операции
Отображается список всех движений по счетам (оплата заказов, пополнение депозита, выплата зарплат, переводы между счетами), с указанием даты, комментария, пользователя, названия счёта и суммой.
2) Список счетов
В данной рубрике вы можете создавать счета с любым названием, например "Наличка", "Безнал" и т.д., чтобы в будущем производить финансовые операции с этими счетами. При необходимости, вы можете отключить неиспользуемый счет, убрав с него галочку "Активность". 
Важно: счёт "По умолчанию" создаётся автоматически, и содержит все предыдущие операции, если вы пользовались Аппоинтером ранее.
Если вы не нуждаетесь в функционале Счета, то можете продолжать использовать счёт "По умолчанию" как общую кассу.
3) Категории операций
Данная рубрика представляет собой категории, к которым вы сможете относить ту или иную категорию расходов или приходов. Ранее Категории использовались исключительно для Расходов. Теперь же вы можете указывать категорию и для прихода в том числе.

Приход, Расход и Перевод средств


Операции Прихода, Расхода и Перевода используются для ручного движения средств. Например, если в начале дня вы пополняете кассу разменными деньгами, то вы используете операцию Приход. Если же вы забираете кассовую выручку в конце дня, то вы используете операцию Расход.
Для указания расхода по предприятию, такого как "закупка материалов", "аренда" и прочие, вам также нужно использовать функцию "Расход", с указанием нужной категории.
Для перевода средств между счетами используйте функцию "Перевод"

Использование счетов при расчёте клиентов

Все операции по расчёту клиентов за проданные товары и услуги должны быть отнесены к тому или иному счёту. Выбор счёта осуществляется в окне записи на приём:

Использование счетов при работе с Депозитами

Все операции по ручному пополнению или списанию депозита должны быть отнесены к тому или иному счёту. Выбор счёта осуществляется в окне работы с депозитами:

Использование счетов при выплате зарплат

Все операции по выплате зарплат должны быть отнесены к тому или иному счёту. Выбор счёта осуществляется в окне работы с ведомостями:

Отчёт о продажах

В отчёте о продажах присутствует выпадающий список с названиями всех активных счетов. Вы можете включать тот или иной счёт (либо комбинацию из нескольких счетов)  график будет отображать информацию по одному или нескольким выбранным счетам.